资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30216.47 98.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 441.71 1.44%
其他资产 35.72 0.12%
资产总值:30693.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.22 3185.42 10.43%
腾讯控股 00700 5.37 2905.32 9.51%
美团-W 03690 30.51 2846.85 9.32%
寒武纪 688256 1.57 2128.21 6.97%
豪威集团 603501 7.94 999.65 3.27%
科大讯飞 002230 19.53 982.16 3.21%
地平线机器人-W 09660 124.08 970.54 3.18%
金山办公 688111 3.14 964.97 3.16%
海康威视 002415 31.56 941.75 3.08%
澜起科技 688008 7.81 919.52 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 31.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 30.52%
通讯服务 0.46 15.00%
非必需消费品 0.28 9.32%
信息技术 0.23 7.50%
工业 0.08 2.70%
保健 0.06 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.28 4346.00 12.59%
中际旭创 300308 10.23 4130.45 11.96%
腾讯控股 00700 4.91 2972.05 8.61%
澜起科技 688008 12.28 1900.94 5.51%
中科曙光 603019 14.13 1685.00 4.88%
美团-W 03690 17.13 1634.50 4.73%
科大讯飞 002230 27.85 1560.99 4.52%
豪威集团 603501 9.69 1464.84 4.24%
海康威视 002415 39.65 1249.77 3.62%
金山办公 688111 3.26 1032.58 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 43.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 33.65%
通讯服务 0.38 11.10%
非必需消费品 0.16 4.73%
信息技术 0.10 2.90%
工业 0.07 2.09%
保健 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%