资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33889.67 96.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 776.31 2.20%
其他资产 606.04 1.72%
资产总值:35272.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.28 4346.00 12.59%
中际旭创 300308 10.23 4130.45 11.96%
腾讯控股 00700 4.91 2972.05 8.61%
澜起科技 688008 12.28 1900.94 5.51%
中科曙光 603019 14.13 1685.00 4.88%
美团-W 03690 17.13 1634.50 4.73%
科大讯飞 002230 27.85 1560.99 4.52%
豪威集团 603501 9.69 1464.84 4.24%
海康威视 002415 39.65 1249.77 3.62%
金山办公 688111 3.26 1032.58 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 43.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 33.65%
通讯服务 0.38 11.10%
非必需消费品 0.16 4.73%
信息技术 0.10 2.90%
工业 0.07 2.09%
保健 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.62 2577.95 9.48%
寒武纪 688256 3.76 2261.64 8.32%
美团-W 03690 19.57 2236.44 8.23%
中际旭创 300308 11.73 1711.23 6.29%
科大讯飞 002230 31.83 1524.02 5.61%
豪威集团 603501 11.14 1422.02 5.23%
海康威视 002415 45.28 1255.61 4.62%
澜起科技 688008 14.10 1156.20 4.25%
中科曙光 603019 16.16 1137.66 4.18%
金山办公 688111 3.75 1050.89 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 39.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 32.45%
通讯服务 0.37 13.76%
非必需消费品 0.22 8.23%
信息技术 0.09 3.48%
工业 0.04 1.51%
保健 0.00 0.08%