财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3425.70 |
754.87 |
1069.23 |
-516.21 |
-207.34 |
| 本期利润(万元) |
10366.45 |
115.87 |
415.94 |
3362.52 |
2085.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.01 |
0.17 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8569.30 |
0.00 |
-6281.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34530.79 |
27184.67 |
30185.72 |
16272.90 |
12744.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.76 |
0.77 |
0.72 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
-27.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
551.53 |
340.53 |
290.34 |
179.43 |
231.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
26775.89 |
16034.79 |
9767.85 |
8342.03 |
7282.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
26775.89 |
16034.79 |
9767.85 |
8342.03 |
7282.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
7.12 |
4.31 |
3.47 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
1.42 |
0.86 |
0.69 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
27611.12 |
16394.33 |
10158.79 |
8524.36 |
7516.83 |
| 负债合计(万元) |
426.45 |
121.43 |
160.27 |
38.07 |
13.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
27184.67 |
16272.90 |
9998.52 |
8486.29 |
7503.69 |
| 未分配利润(万元) |
-8569.30 |
-6281.07 |
-7855.45 |
-6167.69 |
-2950.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
1.35 |
0.58 |
0.87 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
712.64 |
-474.33 |
-947.54 |
-251.79 |
-35.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-639.00 |
3878.73 |
1004.48 |
-879.93 |
483.08 |
| 其它收入(万元) |
125.93 |
44.63 |
14.53 |
-3.45 |
-15.96 |
| 收入合计(万元) |
200.77 |
3450.38 |
72.06 |
-1134.30 |
432.02 |
| 管理人报酬(万元) |
63.47 |
58.81 |
25.90 |
35.83 |
16.86 |
| 托管费(万元) |
12.69 |
11.76 |
5.18 |
7.17 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.29 |
5.60 |
8.18 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
84.90 |
87.86 |
36.68 |
51.18 |
24.29 |
| 利润总额(万元) |
115.87 |
3362.52 |
35.38 |
-1185.48 |
407.74 |
| 净利润(万元) |
115.87 |
3362.52 |
35.38 |
-1185.48 |
407.74 |
