资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99970.63 99.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 718.93 0.71%
其他资产 126.36 0.13%
资产总值:100815.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 362.07 14631.25 14.53%
兴业银行 601166 549.80 10913.53 10.84%
工商银行 01398 1498.70 7853.95 7.80%
农业银行 01288 1194.70 5726.37 5.69%
交通银行 03328 901.20 5372.74 5.34%
江苏银行 600919 485.97 4874.28 4.84%
浦发银行 600000 388.64 4624.83 4.59%
平安银行 000001 320.84 3638.31 3.61%
民生银行 01988 947.60 3555.72 3.53%
上海银行 601229 328.65 2944.70 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.40 63.55%
金融 3.59 35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 219.35 10079.13 15.17%
兴业银行 601166 324.62 7576.63 11.41%
工商银行 01398 885.00 5020.01 7.56%
农业银行 01288 705.20 3601.40 5.42%
交通银行 03328 532.30 3543.65 5.33%
江苏银行 600919 287.29 3430.24 5.16%
浦发银行 600000 229.57 3186.44 4.80%
平安银行 000001 190.27 2296.54 3.46%
民生银行 01988 559.70 2271.36 3.42%
上海银行 601229 194.88 2067.68 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.28 64.42%
金融 2.31 34.71%
制造业 0.00 0.00%