招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新动态

最新净值：1.4909 -0.0029(-0.19%)

累计净值：1.4909

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：11.26亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-3.14	2.81	-9.05	14.44
股票型名次	3356	3331	1674	3563	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.30	70.41	58.64	-	49.09
股票型名次	2499	543	432	3495	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.69	-1.78	-1.82	1.05	-3.62
3355	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3356	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-3.14	2.81	-9.05	14.44
3357	华安中证申万食品饮料ETF	-0.71	-2.39	-2.02	0.31	-6.87
3358	东方创新医疗股票A	-0.72	-8.00	-12.04	8.37	21.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-0.64	-3.14	-11.37	3.26	20.49
3330	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.24	-3.14	-9.28	8.90	21.60
3331	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-3.14	2.81	-9.05	14.44
3332	创新药产业ETF	-0.24	-3.15	-9.54	9.71	23.24
3333	建信中证创新药产业ETF	-0.24	-3.15	-9.72	9.43	22.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	天弘国证A50指数A	2.26	3.42	2.81	26.36	26.19
1673	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2.09	3.69	2.81	19.09	20.35
1674	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-3.14	2.81	-9.05	14.44
1675	摩根安全战略股票C	4.03	7.16	2.80	44.93	51.78
1676	天弘300	1.97	3.32	2.80	19.72	21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	银华品质消费股票	-0.42	-1.84	-9.83	-9.02	18.22
3562	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.67	-3.04	2.45	-9.02	11.38
3563	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-3.14	2.81	-9.05	14.44
3564	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3565	申万菱信医药先锋股票A	-1.84	-7.60	-10.43	-9.78	-14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.14	1.74	3.66	11.00	14.49
2631	摩根标普500指数(QDII)人民币	1.11	1.56	3.35	10.63	14.45
2632	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-3.14	2.81	-9.05	14.44
2633	同泰金融精选股票A	1.35	5.13	0.22	10.37	14.37
2634	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.72	1.21	2.99	11.65	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	天弘上证50C	15.32	39.43	25.81	-1.07	48.34
2498	红利基金LOFA	15.30	33.41	49.34	75.34	98.46
2499	招商中证银行AH价格优选ETF	15.30	70.41	58.64	-	49.09
2500	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	15.29	40.61	25.84	2.42	62.83
2501	光大保德信国企改革股票	15.28	23.17	-2.29	-25.19	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发信息技术联接A	31.24	70.44	66.38	27.90	60.21
542	嘉实互融精选股票	72.20	70.42	68.72	54.00	99.29
543	招商中证银行AH价格优选ETF	15.30	70.41	58.64	-	49.09
544	鹏华国证2000指数增强C	47.51	70.37	0.00	-	57.27
545	博时智能消费主题ETF	28.48	70.25	68.01	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	21.72	33.70	58.81	46.31	69.17
431	太平中证1000指数增强C	36.90	56.18	58.69	-	58.13
432	招商中证银行AH价格优选ETF	15.30	70.41	58.64	-	49.09
433	易方达沪深300非银ETF	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
434	华夏智胜先锋股票(LOF)C	34.82	45.45	58.26	-	57.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	31.61	46.06	26.17	-	12.29
3494	品牌消费	1.44	20.87	9.04	-	-11.73
3495	招商中证银行AH价格优选ETF	15.30	70.41	58.64	-	49.09
3496	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3497	招商中证沪港深500医药卫生ETF	24.06	10.80	-10.84	-	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中欧医疗创新股票A	41.38	24.49	-8.11	-40.46	49.16
1304	博时央调ETF联接A	4.79	24.27	24.10	26.66	49.09
1305	招商中证银行AH价格优选ETF	15.30	70.41	58.64	-	49.09
1306	前海开源沪港深非周期股票A	61.33	65.52	60.32	-3.81	49.05
1307	新华沪深300指数增强A	19.23	43.76	28.51	10.17	49.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	362.07	14631.25	14.53%
兴业银行	601166	549.80	10913.53	10.84%
工商银行	01398	1498.70	7853.95	7.80%
农业银行	01288	1194.70	5726.37	5.69%
交通银行	03328	901.20	5372.74	5.34%
江苏银行	600919	485.97	4874.28	4.84%
浦发银行	600000	388.64	4624.83	4.59%
平安银行	000001	320.84	3638.31	3.61%
民生银行	01988	947.60	3555.72	3.53%
上海银行	601229	328.65	2944.70	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.40	63.55%
金融	3.59	35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.4938	1.4943	1.4981	1.4925	1.5014
累计净值(元)	1.4938	1.4943	1.4981	1.4925	1.5014

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