招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.405 -0.006(-0.44%)

累计净值：1.405

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：1.77亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	3.27	11.13	16.34	7.88
股票型名次	652	427	679	300	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.67	48.66	32.15	-	40.54
股票型名次	203	35	149	3447	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	国泰中证内地运输主题ETF	0.32	1.54	-1.59	-7.84	-4.54
651	上海国企ETF联接C	0.32	-0.66	-0.87	-1.18	-5.93
652	招商中证银行AH价格优选ETF	0.32	3.27	11.13	16.34	7.88
653	光大保德信消费主题股票A	0.31	6.58	8.58	3.28	5.44
654	广发中证全指能源ETF	0.31	2.95	-7.42	-14.75	-9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	富国中证消费50ETF联接C	-1.11	3.27	1.80	-6.40	-0.49
426	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.73	3.27	6.51	-5.07	2.86
427	招商中证银行AH价格优选ETF	0.32	3.27	11.13	16.34	7.88
428	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.73	3.25	6.49	-5.12	2.83
429	太平价值增长股票C	0.18	3.25	2.62	-9.63	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
678	招商医药健康产业股票	-0.18	1.56	11.15	-4.51	8.31
679	招商中证银行AH价格优选ETF	0.32	3.27	11.13	16.34	7.88
680	朱雀企业优选C	-1.69	-1.57	11.12	8.79	8.34
681	中金新医药C	2.11	6.55	11.10	1.04	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	汇丰晋信港股通精选股票	-1.46	5.98	20.59	16.36	15.71
299	科创ETF	-1.12	-4.25	7.86	16.35	2.74
300	招商中证银行AH价格优选ETF	0.32	3.27	11.13	16.34	7.88
301	东财云计算指数增强C	-1.18	-7.62	14.38	16.33	5.27
302	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-3.63	-1.80	18.74	16.27	18.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.15	2.55	13.11	16.01	7.89
533	中银证券优势制造股票A	-2.90	-2.83	13.91	11.59	7.89
534	招商中证银行AH价格优选ETF	0.32	3.27	11.13	16.34	7.88
535	广发沪港深新机遇股票	-1.20	3.79	9.75	-3.35	7.87
536	南方有色金属联接C	-2.92	2.70	8.04	-3.97	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	42.71	-2.32	0.00	-	-6.95
202	南方北证50成份指数发起C	42.67	26.75	0.00	-	19.93
203	招商中证银行AH价格优选ETF	42.67	48.66	32.15	-	40.54
204	申万菱信数字产业股票型发起式C	42.55	0.00	0.00	-	0.00
205	泰康香港银行指数C	42.53	50.65	44.35	-	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.64	49.05	38.35	-	48.18
34	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
35	招商中证银行AH价格优选ETF	42.67	48.66	32.15	-	40.54
36	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	5.76	48.38	0.00	-	46.81
37	大成纳斯达克100指数(QDII)A	6.00	48.11	40.80	-	356.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	博时智选量化多因子股票A	42.85	25.38	32.29	-	20.45
148	嘉实中证沪港深互联网ETF	52.31	4.24	32.21	-	-27.06
149	招商中证银行AH价格优选ETF	42.67	48.66	32.15	-	40.54
150	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	46.00	31.08	32.07	-	7.85
151	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	45.62	30.41	32.00	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	33.30	-11.70	0.00	-	-11.05
3446	品牌消费	9.81	2.25	7.19	-	-11.05
3447	招商中证银行AH价格优选ETF	42.67	48.66	32.15	-	40.54
3448	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3449	招商中证沪港深500医药卫生ETF	12.17	-18.89	0.00	-	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	南方上证380ETF联接C	8.17	-4.18	-1.95	-	40.79
801	博道沪深300增强C	11.94	7.03	1.04	-	40.64
802	招商中证银行AH价格优选ETF	42.67	48.66	32.15	-	40.54
803	嘉实基本面50指数(LOF)C	14.99	18.45	20.92	-	40.47
804	嘉实信息产业股票发起式C	29.60	-3.81	0.00	-	40.43

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	03968	42.75	1583.53	14.82%
兴业银行	601166	52.02	996.70	9.33%
工商银行	01398	177.50	856.38	8.02%
交通银行	03328	112.90	668.07	6.25%
农业银行	01288	147.50	605.10	5.66%
江苏银行	600919	52.30	513.59	4.81%
浦发银行	600000	41.76	429.72	4.02%
平安银行	000001	34.85	407.73	3.82%
中国银行	03988	109.40	402.20	3.77%
民生银行	01988	123.50	393.42	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.57	53.26%
金融业	0.49	45.74%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.412	1.401	1.402	1.401	1.407
累计净值(元)	1.412	1.401	1.402	1.401	1.407

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