招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4340 -0.0188(-1.29%)

累计净值：1.4340

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：9.65亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.31	-4.88	-3.94	-3.46
股票型名次	397	780	3099	2818	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	48.11	47.16	-	45.28
股票型名次	2826	1444	549	3497	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	建信中证红利潜力指数A	0.20	-0.68	-1.47	0.38	-1.96
396	南方匠心优选股票C	0.20	2.02	3.30	8.04	5.01
397	招商中证银行AH价格优选ETF	0.20	1.31	-4.88	-3.94	-3.46
398	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
399	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.19	0.20	-0.41	2.88	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	景顺长城电子信息产业股票C	-4.76	1.31	18.35	16.12	12.05
779	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	0.00	1.31	16.98	39.05	15.70
780	招商中证银行AH价格优选ETF	0.20	1.31	-4.88	-3.94	-3.46
781	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.28	1.31	5.76	7.39	3.74
782	前海开源公用事业股票	-3.43	1.30	5.62	10.39	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	申万菱信中证申万医药生物指数A	-3.76	-3.58	-4.87	-16.08	-3.04
3098	九泰久睿量化C	-3.51	-3.05	-4.88	-16.84	-3.24
3099	招商中证银行AH价格优选ETF	0.20	1.31	-4.88	-3.94	-3.46
3100	中欧品质消费股票C	-2.84	-4.23	-4.89	-12.90	-1.40
3101	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-3.73	-2.94	-4.89	-16.18	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
2817	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
2818	招商中证银行AH价格优选ETF	0.20	1.31	-4.88	-3.94	-3.46
2819	美国消费	-2.22	-5.94	-6.53	-3.96	-5.79
2820	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-4.87	-3.34	-3.40	-3.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-2.94	-0.75	0.34	21.56	-3.45
2992	广发医疗保健股票A	-4.63	-4.34	-10.09	-22.98	-3.46
2993	招商中证银行AH价格优选ETF	0.20	1.31	-4.88	-3.94	-3.46
2994	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2995	招商中证电池主题ETF	-3.02	-0.65	0.55	25.79	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	汇添富中证金融地产ETF	6.77	31.06	25.99	1.74	92.52
2825	汇添富消费精选两年持有股票A	6.75	8.03	-23.95	-	-37.03
2826	招商中证银行AH价格优选ETF	6.75	48.11	47.16	-	45.28
2827	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	6.73	26.09	24.62	-	16.16
2828	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	6.72	18.25	34.94	47.33	60.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	华安中证内地新能源主题ETF	44.94	48.14	-8.39	-	-31.50
1443	九泰久福量化C	35.50	48.12	23.32	0.11	-4.70
1444	招商中证银行AH价格优选ETF	6.75	48.11	47.16	-	45.28
1445	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	29.79	48.09	14.26	-2.55	71.03
1446	中证研发创新100ETF联接C	32.96	48.09	22.96	13.43	92.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	华夏中证动漫游戏ETF	17.34	34.71	47.21	36.83	40.10
548	平安富时中国国企开放共赢ETF	18.52	27.37	47.17	-	77.16
549	招商中证银行AH价格优选ETF	6.75	48.11	47.16	-	45.28
550	华夏智胜先锋股票(LOF)C	43.16	59.50	47.10	-	67.84
551	招商中证500指数C	43.49	62.88	47.06	52.15	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	28.28	64.43	26.57	-	18.57
3496	品牌消费	-1.58	9.47	-2.74	-	-15.15
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	6.75	48.11	47.16	-	45.28
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	12.49	14.03	-18.68	-	-13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	游戏动漫	18.34	38.27	52.32	43.28	45.50
1476	博时标普500ETF联接(QDII)E	11.46	27.98	0.00	-	45.36
1477	招商中证银行AH价格优选ETF	6.75	48.11	47.16	-	45.28
1478	万家北证50成份指数发起式C	2.82	39.84	0.00	-	45.25
1479	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	386.86	16286.65	14.77%
兴业银行	601166	577.00	12151.62	11.02%
工商银行	01398	1590.60	9036.60	8.19%
农业银行	01288	1322.10	6902.17	6.26%
交通银行	03328	998.30	5815.87	5.27%
浦发银行	600000	454.05	5648.39	5.12%
江苏银行	600919	500.33	5203.43	4.72%
平安银行	000001	330.70	3773.27	3.42%
上海银行	601229	338.96	3423.50	3.10%
民生银行	01988	912.00	3237.28	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.98	63.24%
金融	3.90	35.32%
制造业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4528	1.4439	1.4499	1.4516	1.4546
累计净值(元)	1.4528	1.4439	1.4499	1.4516	1.4546

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