招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.4510

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：7.97亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-3.68	-0.74	-5.06	-3.58
股票型名次	2771	2715	2147	2843	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.13	26.81	45.45	-	45.10
股票型名次	3074	2266	1071	3497	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
2770	建信深证基本面60ETF联接C	-1.67	-1.83	-2.03	0.92	-0.08
2771	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.67	-3.68	-0.74	-5.06	-3.58
2772	富国恒生港股通医疗保健ETF	-1.68	-13.61	-14.45	-13.48	-7.26
2773	国联安上证商品ETF	-1.68	-4.94	-3.64	22.09	12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	华宝中证全指证券公司ETF	-1.28	-3.68	-11.64	-11.64	-14.53
2714	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-2.01	-3.68	-0.38	2.15	3.41
2715	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.67	-3.68	-0.74	-5.06	-3.58
2716	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.80	-3.68	-5.29	-1.60	-4.54
2717	申万菱信中证军工指数A	-1.82	-3.69	-7.07	18.98	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	泰康蓝筹优势股票	2.93	3.32	-0.73	-2.38	-0.04
2146	建信大安全战略精选股票	-1.80	-2.07	-0.74	0.39	-0.72
2147	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.67	-3.68	-0.74	-5.06	-3.58
2148	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.87	-2.58	-0.79	-3.32	-1.42
2149	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.58	-3.51	-0.79	-4.94	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	1.93	-1.20	-9.56	-5.04	-9.10
2842	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-2.60	-6.56	-11.02	-5.05	-5.01
2843	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.67	-3.68	-0.74	-5.06	-3.58
2844	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.57	0.89	-6.05	-5.08	-5.73
2845	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.58	-3.53	-0.87	-5.08	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	富国港股通量化精选股票型A	-1.39	-3.70	-5.74	-3.72	-3.57
2700	富国港股通量化精选股票型C	-1.39	-3.71	-5.78	-3.76	-3.58
2701	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.67	-3.68	-0.74	-5.06	-3.58
2702	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.58	-3.53	-0.87	-5.08	-3.59
2703	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	2.05	0.06	-6.75	-2.70	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3073	太平价值增长股票C	-3.12	-7.58	-13.88	-23.14	-22.90
3074	招商中证银行AH价格优选ETF	-3.13	26.81	45.45	-	45.10
3075	长盛竞争优势C	-3.14	-1.55	-15.83	-43.64	-30.94
3076	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-3.14	-3.59	-23.28	-43.67	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	汇添富中证精准医指数(LOF)A	11.30	26.84	-7.49	-50.39	-4.83
2265	汇添富纳斯达克生物科技ETF	35.77	26.81	35.45	-	46.26
2266	招商中证银行AH价格优选ETF	-3.13	26.81	45.45	-	45.10
2267	富国中证全指家用电器ETF	11.88	26.80	42.13	-	36.79
2268	南方远见回报股票A	21.97	26.80	50.73	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	摩根日本精选股票(QDII)	22.46	37.50	45.50	63.55	118.08
1070	兴业中证500ETF	51.04	58.66	45.45	36.17	34.29
1071	招商中证银行AH价格优选ETF	-3.13	26.81	45.45	-	45.10
1072	大成科技消费股票C	87.17	76.51	45.42	19.93	29.12
1073	工银香港中小盘美元	13.17	50.74	45.42	-16.82	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	60.39	105.65	50.25	-	40.23
3496	品牌消费	-15.77	-11.78	-8.28	-	-24.22
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	-3.13	26.81	45.45	-	45.10
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.90	11.85	-17.30	-	-18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	富国中证稀土产业ETF	86.86	118.70	88.71	-	45.17
1633	嘉实长青竞争优势股票C	91.11	69.35	13.97	-6.95	45.17
1634	招商中证银行AH价格优选ETF	-3.13	26.81	45.45	-	45.10
1635	国泰上证综合ETF联接A	23.34	36.89	39.41	43.90	45.04
1636	创300ETF	81.11	110.13	73.88	41.02	45.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	339.13	13334.44	14.06%
兴业银行	601166	506.18	9526.31	10.04%
工商银行	01398	1366.30	8275.73	8.72%
农业银行	01288	1285.30	6321.15	6.66%
交通银行	03328	903.80	5617.99	5.92%
江苏银行	600919	435.76	4758.50	5.02%
浦发银行	600000	400.07	4072.72	4.29%
平安银行	000001	289.82	3211.19	3.39%
宁波银行	002142	98.39	2996.01	3.16%
上海银行	601229	295.70	2930.39	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.87	61.92%
金融	3.53	37.26%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4517	1.4587	1.4684	1.4629	1.4756
累计净值(元)	1.4517	1.4587	1.4684	1.4629	1.4756

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