招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.5084 -0.0057(-0.38%)

累计净值：1.5084

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：11.87亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
股票型名次	3276	1829	2453	3370	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.06	73.75	58.15	-	51.41
股票型名次	1549	332	334	3497	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
3275	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
3276	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
3277	长城消费30股票C	-0.71	-3.09	-9.89	-2.58	5.28
3278	大成睿鑫股票C	-0.71	0.36	3.23	9.58	16.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	银华数字经济股票发起式A	2.98	-1.27	14.11	28.43	34.57
1828	招商中证1000增强策略ETF	0.62	-1.27	0.21	22.19	32.93
1829	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
1830	博时国企改革股票C	1.07	-1.28	5.43	26.71	19.41
1831	工银养老产业股票A	0.07	-1.28	-11.70	6.35	15.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	农银中证1000指数增强A	0.72	-1.50	0.43	17.11	21.70
2452	易方达中证银行ETF	0.02	-0.85	0.43	1.41	12.35
2453	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
2454	博时中证银行指数C	0.02	-0.78	0.42	1.09	11.04
2455	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.74	-0.89	0.42	19.27	24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	宝盈龙头优选股票A	-0.72	-0.93	-0.66	-0.19	7.24
3369	富国北证50成份指数A	1.19	-6.13	-13.00	-0.19	33.78
3370	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
3371	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
3372	鹏扬北证50成份指数C	1.08	-6.23	-13.34	-0.27	32.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	汇添富内需增长股票A	-0.64	0.56	0.14	11.45	16.26
2449	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.03	2.41	4.31	14.28	16.23
2450	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
2451	工银上证50ETF	0.54	-0.45	3.39	15.34	16.21
2452	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	23.06	46.89	26.72	-	41.37
1548	融通深证100指数C	23.06	41.49	15.52	-5.91	44.46
1549	招商中证银行AH价格优选ETF	23.06	73.75	58.15	-	51.41
1550	广发中证100ETF联接A	23.04	45.76	27.04	1.61	37.13
1551	鹏扬元合量化大盘优选股票C	23.02	31.76	19.13	21.15	66.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	嘉实清洁能源股票发起式C	50.89	73.84	7.41	-	10.18
331	东财消费电子指数增强A	44.87	73.81	66.06	-	17.69
332	招商中证银行AH价格优选ETF	23.06	73.75	58.15	-	51.41
333	天弘中证电子ETF联接C	42.70	73.71	76.91	31.05	89.81
334	富国港股通量化精选股票型C	34.93	73.66	60.15	-	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	广发国证半导体芯片ETF联接C	38.15	75.96	58.16	-	1.51
333	汇丰晋信科技先锋股票	82.37	93.59	58.16	11.84	259.31
334	招商中证银行AH价格优选ETF	23.06	73.75	58.15	-	51.41
335	鹏华港美互联股票(LOF)	16.59	55.34	58.10	16.63	54.05
336	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	24.64	58.86	58.09	56.40	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	30.38	38.78	19.02	-	11.16
3496	品牌消费	3.78	18.86	10.72	-	-10.83
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	23.06	73.75	58.15	-	51.41
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	21.54	9.28	-10.82	-	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	国泰中证全指家用电器ETF联接C	12.88	42.64	41.36	12.80	51.48
1203	华夏中证机床ETF发起式联接C	36.19	53.18	0.00	-	51.43
1204	招商中证银行AH价格优选ETF	23.06	73.75	58.15	-	51.41
1205	海富通先进制造股票C	51.07	47.45	18.99	48.56	51.37
1206	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	21.20	37.71	40.36	67.83	51.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	362.07	14631.25	14.53%
兴业银行	601166	549.80	10913.53	10.84%
工商银行	01398	1498.70	7853.95	7.80%
农业银行	01288	1194.70	5726.37	5.69%
交通银行	03328	901.20	5372.74	5.34%
江苏银行	600919	485.97	4874.28	4.84%
浦发银行	600000	388.64	4624.83	4.59%
平安银行	000001	320.84	3638.31	3.61%
民生银行	01988	947.60	3555.72	3.53%
上海银行	601229	328.65	2944.70	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.40	63.55%
金融	3.59	35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.5141	1.5247	1.5275	1.5274	1.5429
累计净值(元)	1.5141	1.5247	1.5275	1.5274	1.5429

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