资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4049.95 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39.13 0.96%
其他资产 2.35 0.06%
资产总值:4091.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.67 423.29 10.35%
恒瑞医药 600276 6.84 407.43 9.97%
百济神州 06160 2.20 356.28 8.71%
信达生物 01801 3.30 227.27 5.56%
药明生物 02269 7.95 225.76 5.52%
迈瑞医疗 300760 1.17 222.83 5.45%
康方生物 09926 1.40 142.89 3.50%
京东健康 06618 2.48 124.07 3.03%
中国生物制药 01177 21.80 121.69 2.98%
联影医疗 688271 0.96 120.24 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 43.19%
医疗保健 0.14 33.32%
科学研究和技术服务业 0.05 13.13%
日常消费品 0.02 4.42%
批发和零售业 0.01 2.58%
卫生和社会工作 0.01 2.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.42 495.17 11.12%
恒瑞医药 600276 6.47 462.90 10.39%
百济神州 06160 2.43 455.24 10.22%
药明生物 02269 7.40 276.86 6.22%
信达生物 01801 3.05 268.43 6.03%
迈瑞医疗 300760 1.07 262.89 5.90%
康方生物 09926 1.30 167.59 3.76%
中国生物制药 01177 20.40 151.61 3.40%
京东健康 06618 2.33 141.77 3.18%
联影医疗 688271 0.88 133.21 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 42.02%
医疗保健 0.15 34.02%
科学研究和技术服务业 0.06 13.56%
日常消费品 0.02 4.77%
批发和零售业 0.01 2.63%
卫生和社会工作 0.01 2.28%