资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4422.26 99.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32.15 0.72%
其他资产 2.67 0.06%
资产总值:4457.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.42 495.17 11.12%
恒瑞医药 600276 6.47 462.90 10.39%
百济神州 06160 2.43 455.24 10.22%
药明生物 02269 7.40 276.86 6.22%
信达生物 01801 3.05 268.43 6.03%
迈瑞医疗 300760 1.07 262.89 5.90%
康方生物 09926 1.30 167.59 3.76%
中国生物制药 01177 20.40 151.61 3.40%
京东健康 06618 2.33 141.77 3.18%
联影医疗 688271 0.88 133.21 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 42.02%
医疗保健 0.15 34.02%
科学研究和技术服务业 0.06 13.56%
日常消费品 0.02 4.77%
批发和零售业 0.01 2.63%
卫生和社会工作 0.01 2.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.41 332.66 9.68%
百济神州 06160 2.35 316.75 9.22%
药明康德 603259 4.38 304.63 8.87%
迈瑞医疗 300760 1.06 238.24 6.93%
信达生物 01801 2.85 203.77 5.93%
药明生物 02269 7.15 167.25 4.87%
联影医疗 688271 0.87 110.89 3.23%
康方生物 09926 1.30 109.01 3.17%
片仔癀 600436 0.53 106.01 3.08%
爱尔眼科 300015 8.18 102.11 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 47.13%
医疗保健 0.10 30.39%
科学研究和技术服务业 0.04 11.37%
日常消费品 0.01 3.95%
批发和零售业 0.01 3.30%
卫生和社会工作 0.01 2.97%