财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
152.88
-84.12
-82.82
-416.64
-40.33
本期利润(万元)
922.44
543.02
356.64
-601.40
611.80
加权平均份额本期利润(元)
0.22
0.11
0.07
-0.15
0.17
加权平均净值利润率(%)
0.00
14.28
0.00
-20.57
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-709.62
0.00
-1574.55
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
4453.84
3436.30
3982.19
4224.24
2959.39
期末基金份额净值(元)
1.06
0.84
0.80
0.73
0.82
本期净值增长率(%)
0.00
15.09
0.00
-14.99
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-16.16
0.00
-27.15
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
40.39
45.90
39.01
18.97
21.07
交易性金融资产(万元)
3406.03
4178.30
2451.04
2637.82
2582.32
其中：股票投资(万元)
3406.03
4178.30
2451.04
2637.82
2582.32
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.42
1.82
1.11
1.17
1.08
应付托管费(万元)
0.28
0.36
0.22
0.23
0.22
资产总计(万元)
3452.61
4235.06
2494.89
2661.51
2608.72
负债合计(万元)
16.31
10.82
19.39
5.90
10.67
所有者权益合计(万元)
3436.30
4224.24
2475.49
2655.61
2598.05
未分配利润(万元)
-662.48
-1574.55
-1323.29
-443.18
-300.73
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.38
0.79
0.34
0.95
0.50
投资收益(万元)
-70.14
-409.16
-236.79
-165.83
32.42
公允价值变动收益(万元)
627.14
-184.76
-452.29
-376.71
-437.01
其它收入(万元)
-2.00
11.51
1.20
7.18
2.90
收入合计(万元)
555.37
-581.62
-687.54
-534.41
-401.18
管理人报酬(万元)
9.46
14.56
6.65
13.70
6.49
托管费(万元)
1.89
2.91
1.33
2.74
1.30
其它费用(万元)
0.99
2.31
7.67
4.06
7.97
费用合计(万元)
12.35
19.79
15.65
20.50
15.77
利润总额(万元)
543.02
-601.40
-703.18
-554.91
-416.95
净利润(万元)
543.02
-601.40
-703.18
-554.91
-416.95
