资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20218.84 96.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 436.57 2.09%
其他资产 276.49 1.32%
资产总值:20931.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 108.75 3088.20 14.96%
京东健康 06618 47.75 2393.65 11.60%
药明康德 02359 19.04 1697.37 8.22%
晶泰控股 02228 128.40 1097.11 5.32%
阿里健康 00241 240.00 1094.70 5.30%
药明合联 02268 18.70 1026.08 4.97%
国药控股 01099 50.00 877.93 4.25%
金斯瑞生物科技 01548 57.00 639.43 3.10%
平安好医生 01833 40.29 512.38 2.48%
石药集团 01093 63.80 485.78 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 1.59 77.28%
必需消费品 0.41 19.68%
工业 0.02 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 116.20 4347.50 16.57%
京东健康 06618 51.97 3155.26 12.03%
药明康德 02359 18.72 2028.70 7.73%
阿里健康 00241 261.40 1589.43 6.06%
金斯瑞生物科技 01548 61.80 943.38 3.60%
国药控股 01099 54.48 912.22 3.48%
晶泰控股 02228 69.90 907.48 3.46%
平安好医生 01833 52.65 880.13 3.35%
微创医疗 00853 59.54 749.61 2.86%
药明合联 02268 9.70 693.42 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 1.98 75.64%
必需消费品 0.58 21.92%
工业 0.02 0.58%