财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1166.15 |
1574.68 |
| 本期利润(万元) |
-948.56 |
4591.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2335.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20637.53 |
26237.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-31 |
| 银行存款(万元) |
436.57 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
20218.84 |
15040.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
20218.84 |
15040.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
20931.90 |
61370.21 |
| 负债合计(万元) |
294.36 |
10883.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
20637.53 |
50487.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2335.27 |
-285.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
| 投资收益(万元) |
1226.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2114.72 |
| 其它收入(万元) |
17.94 |
| 收入合计(万元) |
-864.13 |
| 管理人报酬(万元) |
61.58 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
84.43 |
| 利润总额(万元) |
-948.56 |
| 净利润(万元) |
-948.56 |
