资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133213.39 96.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4818.90 3.48%
其他资产 259.39 0.19%
资产总值:138291.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 1918.00 5075.86 3.79%
兖矿能源 01171 419.40 3644.16 2.72%
兖煤澳大利亚 03668 155.83 3605.98 2.69%
恒生银行 00011 25.52 3538.20 2.64%
伟易达 00303 63.85 3538.09 2.64%
深圳国际 00152 445.55 3481.02 2.60%
工商银行 01398 608.20 3455.34 2.58%
远东宏信 03360 458.00 3325.95 2.48%
中国光大银行 06818 990.00 3254.84 2.43%
中煤能源 01898 338.30 3040.32 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 3.03 22.62%
金融 2.87 21.47%
能源 2.19 16.38%
公用事业 1.54 11.49%
日常消费品 0.85 6.37%
非日常生活消费品 0.70 5.24%
原材料 0.67 4.98%
医疗保健 0.50 3.72%
通信服务 0.40 2.98%
信息技术 0.35 2.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 1490.80 3865.44 3.80%
兖矿能源 01171 326.00 3029.89 2.98%
兖煤澳大利亚 03668 121.12 2985.66 2.93%
伟易达 00303 49.62 2840.44 2.79%
工商银行 01398 472.60 2476.66 2.43%
深圳国际 00152 346.35 2469.60 2.43%
中国光大银行 06818 769.50 2276.22 2.24%
中国神华 01088 65.95 2239.85 2.20%
远东宏信 03360 355.80 2231.64 2.19%
中煤能源 01898 262.90 2229.81 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.31 22.65%
金融 2.08 20.45%
能源 1.64 16.11%
公用事业 1.18 11.55%
日常消费品 0.62 6.06%
非日常生活消费品 0.56 5.48%
原材料 0.53 5.17%
医疗保健 0.40 3.95%
通信服务 0.32 3.12%
信息技术 0.28 2.79%