资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118664.35 96.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4400.92 3.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123065.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 33.50 4114.41 3.46%
中国神华 01088 83.75 3410.44 2.87%
伟易达 00303 61.68 3218.61 2.70%
首钢资源 00639 1259.00 3090.34 2.60%
远东宏信 03360 480.50 2986.77 2.51%
万洲国际 00288 321.00 2907.96 2.44%
中国建筑国际 03311 382.80 2815.48 2.37%
中国移动 00941 39.80 2781.44 2.34%
北控水务集团 00371 1138.40 2723.96 2.29%
环球医疗 02666 520.85 2662.73 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 3.24 27.18%
金融 2.48 20.84%
公用事业 1.77 14.84%
能源 0.92 7.74%
非日常生活消费品 0.81 6.78%
日常消费品 0.78 6.59%
通信服务 0.77 6.47%
信息技术 0.32 2.70%
原材料 0.31 2.60%
医疗保健 0.27 2.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 1918.00 5075.86 3.79%
兖矿能源 01171 419.40 3644.16 2.72%
兖煤澳大利亚 03668 155.83 3605.98 2.69%
恒生银行 00011 25.52 3538.20 2.64%
伟易达 00303 63.85 3538.09 2.64%
深圳国际 00152 445.55 3481.02 2.60%
工商银行 01398 608.20 3455.34 2.58%
远东宏信 03360 458.00 3325.95 2.48%
中国光大银行 06818 990.00 3254.84 2.43%
中煤能源 01898 338.30 3040.32 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 3.03 22.62%
金融 2.87 21.47%
能源 2.19 16.38%
公用事业 1.54 11.49%
日常消费品 0.85 6.37%
非日常生活消费品 0.70 5.24%
原材料 0.67 4.98%
医疗保健 0.50 3.72%
通信服务 0.40 2.98%
信息技术 0.35 2.64%