财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
5546.39
3603.00
1323.17
250.73
本期利润(万元)
7893.35
592.68
4957.59
602.70
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.01
0.18
0.03
加权平均净值利润率(%)
10.93
0.00
17.15
0.00
期末可供分配利润(万元)
7202.70
0.00
1973.59
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.06
0.00
0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
133886.07
101803.15
57788.73
22187.39
期末基金份额净值(元)
1.19
1.17
1.15
1.04
本期净值增长率(%)
22.35
0.00
15.72
0.00
累计净值增长率(%)
22.35
0.00
15.72
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
银行存款(万元)
4818.90
4791.99
交易性金融资产(万元)
133213.39
57189.13
其中：股票投资(万元)
133213.39
57189.13
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
16.40
6.00
应付托管费(万元)
5.47
2.00
资产总计(万元)
138291.68
62553.54
负债合计(万元)
4405.61
4764.81
所有者权益合计(万元)
133886.07
57788.73
未分配利润(万元)
21683.67
7586.33
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
5.18
3.52
投资收益(万元)
5374.11
1185.65
公允价值变动收益(万元)
2346.97
3634.43
其它收入(万元)
329.43
168.31
收入合计(万元)
8055.70
4991.90
管理人报酬(万元)
101.95
19.42
托管费(万元)
33.98
6.47
其它费用(万元)
26.40
8.41
费用合计(万元)
162.34
34.31
利润总额(万元)
7893.35
4957.59
净利润(万元)
7893.35
4957.59
