资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46803.61 97.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 902.24 1.87%
其他资产 495.67 1.03%
资产总值:48201.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 25.06 4248.53 9.03%
百胜中国 09987 12.38 4121.63 8.76%
创科实业 00669 49.85 4047.79 8.60%
安踏体育 02020 47.76 3474.75 7.39%
农夫山泉 09633 68.52 2898.86 6.16%
万洲国际 00288 283.70 2221.63 4.72%
海尔智家 06690 82.62 1811.87 3.85%
美的集团 00300 21.00 1611.30 3.42%
申洲国际 02313 28.13 1554.94 3.31%
蒙牛乳业 02319 106.30 1431.54 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.72 57.79%
必需消费品 1.52 32.32%
工业 0.40 8.60%
原材料 0.04 0.77%
  • 2025-08-12
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.96 474.33 2.14%
创科实业 00669 4.60 413.28 1.87%
百胜中国 09987 1.18 374.89 1.70%
安踏体育 02020 4.42 361.11 1.63%
农夫山泉 09633 6.34 271.22 1.23%
海尔智家 06690 7.64 176.41 0.80%
万洲国际 00288 24.25 173.63 0.79%
蒙牛乳业 02319 9.80 146.49 0.66%
美的集团 00300 1.94 140.76 0.64%
申洲国际 02313 2.60 136.25 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.24 11.08%
必需消费品 0.14 6.40%
工业 0.04 1.87%
原材料 0.00 0.20%