财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.60 |
| 本期利润(万元) |
-4503.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4394.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47046.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-12 |
| 银行存款(万元) |
902.24 |
22141.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
46803.61 |
4324.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
46803.61 |
4324.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
48201.52 |
26467.84 |
| 负债合计(万元) |
1155.17 |
4352.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
47046.35 |
22115.26 |
| 未分配利润(万元) |
-4394.55 |
-25.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
-101.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4486.98 |
| 其它收入(万元) |
183.98 |
| 收入合计(万元) |
-4399.35 |
| 管理人报酬(万元) |
78.00 |
| 托管费(万元) |
15.60 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
104.22 |
| 利润总额(万元) |
-4503.57 |
| 净利润(万元) |
-4503.57 |
