资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 279217.10 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 721.15 0.26%
其他资产 83.06 0.03%
资产总值:280021.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1470.90 28298.04 10.13%
中国神华 01088 803.20 28148.09 10.07%
中国石油股份 00857 3656.80 27678.26 9.90%
中国移动 00941 368.45 27189.06 9.73%
中国石油化工股份 00386 5485.40 23137.62 8.28%
中远海控 01919 1302.95 16181.69 5.79%
中国电信 00728 2755.60 13415.24 4.80%
中国联通 00762 1260.40 8856.90 3.17%
中国铁塔 00788 763.82 7975.22 2.85%
招商银行 03968 122.55 5844.41 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 7.99 28.61%
工业 6.42 22.97%
通讯 4.95 17.70%
材料 4.44 15.91%
公用事业 2.22 7.94%
金融 0.77 2.74%
房地产 0.53 1.91%
医疗保健 0.40 1.42%
科技 0.14 0.52%
必需消费品 0.06 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 3390.00 21912.62 11.01%
中国移动 00941 269.70 20806.49 10.45%
中国神华 01088 569.25 19333.36 9.71%
中国海洋石油 00883 1104.80 19204.89 9.65%
中远海控 01919 1536.10 16983.41 8.53%
中国石油化工股份 00386 4039.80 14937.44 7.50%
中国电信 00728 1886.40 9145.12 4.59%
中国联通 00762 858.40 6943.60 3.49%
中煤能源 01898 614.80 5214.48 2.62%
华润置地 01109 161.60 4482.19 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 5.71 28.69%
工业 4.65 23.38%
通讯 3.69 18.53%
材料 2.95 14.79%
公用事业 1.09 5.48%
金融 0.55 2.75%
房地产 0.45 2.25%
医疗保健 0.25 1.27%
必需消费品 0.15 0.76%
科技 0.07 0.34%