财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
4086.50
1695.68
-1101.34
-1379.74
-645.91
本期利润(万元)
2311.00
4163.01
-1847.88
-6455.30
-8786.40
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.03
-0.01
-0.06
-0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.76
0.00
-6.67
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-4493.92
0.00
-8120.28
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.04
0.00
-0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
199106.41
107454.63
106929.96
122128.27
90445.67
期末基金份额净值(元)
1.00
0.96
0.91
0.94
0.92
本期净值增长率(%)
0.00
4.12
0.00
-6.23
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.37
0.00
-6.23
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
172.61
3955.97
交易性金融资产(万元)
104213.02
121827.52
其中：股票投资(万元)
104213.02
121827.52
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
44.68
44.35
应付托管费(万元)
8.94
8.87
资产总计(万元)
107822.00
127506.13
负债合计(万元)
367.36
5377.86
所有者权益合计(万元)
107454.63
122128.27
未分配利润(万元)
-4493.92
-8120.28
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
3.11
53.18
投资收益(万元)
2125.22
-1604.11
公允价值变动收益(万元)
2467.33
-5075.57
其它收入(万元)
-89.74
476.39
收入合计(万元)
4505.91
-6150.10
管理人报酬(万元)
275.00
247.07
托管费(万元)
55.00
49.41
其它费用(万元)
12.90
8.71
费用合计(万元)
342.90
305.20
利润总额(万元)
4163.01
-6455.30
净利润(万元)
4163.01
-6455.30
