资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27172.32 95.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 159.09 0.56%
其他资产 1175.92 4.12%
资产总值:28507.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.48 4046.90 14.82%
阿里巴巴-W 09988 29.40 3792.01 13.89%
小米集团-W 01810 106.34 3774.70 13.83%
美团-W 03690 32.11 2995.95 10.97%
中芯国际 00981 26.30 1697.27 6.22%
快手-W 01024 26.15 1510.45 5.53%
地平线机器人-W 09660 148.08 1158.26 4.24%
商汤-W 00020 467.50 928.96 3.40%
联想集团 00992 106.00 886.56 3.25%
哔哩哔哩-W 09626 4.41 768.71 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.25 45.79%
通信服务 0.73 26.69%
非必需消费品 0.68 24.86%
工业 0.05 1.79%
必需消费品 0.01 0.40%
  • 2025-08-12
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 26.75 1742.54 7.13%
中芯国际 00981 33.80 1572.93 6.44%
腾讯控股 00700 2.71 1379.48 5.65%
阿里巴巴-W 09988 12.02 1275.11 5.22%
小米集团-W 01810 25.74 1210.72 4.95%
美团-W 03690 10.02 1088.47 4.45%
联想集团 00992 90.40 922.80 3.78%
舜宇光学科技 02382 7.98 562.30 2.30%
哔哩哔哩-W 09626 3.28 525.53 2.15%
金蝶国际 00268 33.80 492.02 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.72 29.57%
通信服务 0.45 18.49%
非必需消费品 0.24 9.67%
工业 0.04 1.56%
必需消费品 0.01 0.60%