财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1401.93 |
1259.06 |
| 本期利润(万元) |
-5223.05 |
-646.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1290.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23118.37 |
27301.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-12 |
| 银行存款(万元) |
159.09 |
12374.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
27172.32 |
14636.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
27172.32 |
14636.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.39 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
28507.32 |
27012.01 |
| 负债合计(万元) |
1205.34 |
2577.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
27301.98 |
24434.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1290.82 |
-357.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
1172.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1905.88 |
| 其它收入(万元) |
142.38 |
| 收入合计(万元) |
-588.05 |
| 管理人报酬(万元) |
37.30 |
| 托管费(万元) |
10.98 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
58.77 |
| 利润总额(万元) |
-646.81 |
| 净利润(万元) |
-646.81 |
