资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107716.23 98.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1195.87 1.10%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:108912.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.66 16046.91 14.78%
阿里巴巴-W 09988 116.58 15036.47 13.85%
小米集团-W 01810 421.80 14972.44 13.79%
美团-W 03690 127.33 11880.22 10.94%
中芯国际 00981 104.20 6724.55 6.19%
快手-W 01024 103.73 5991.54 5.52%
地平线机器人-W 09660 587.16 4592.70 4.23%
商汤-W 00020 1854.00 3684.05 3.39%
联想集团 00992 419.80 3511.13 3.23%
哔哩哔哩-W 09626 17.50 3048.70 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.95 45.63%
通信服务 2.89 26.61%
非日常生活消费品 2.69 24.79%
工业 0.19 1.78%
日常消费品 0.04 0.40%
  • 2025-08-18
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 46.11 3096.13 2.13%
中芯国际 00981 57.95 2734.89 1.88%
腾讯控股 00700 4.67 2497.53 1.72%
阿里巴巴-W 09988 20.69 2235.64 1.54%
小米集团-W 01810 44.34 2143.08 1.48%
美团-W 03690 17.21 1905.08 1.31%
联想集团 00992 155.20 1576.61 1.09%
哔哩哔哩-W 09626 5.65 1007.70 0.69%
舜宇光学科技 02382 13.77 945.94 0.65%
商汤-W 00020 535.80 888.45 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.29 8.86%
通信服务 0.82 5.61%
非日常生活消费品 0.41 2.85%
工业 0.07 0.45%
日常消费品 0.04 0.25%