财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4941.06 |
| 本期利润(万元) |
-2831.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6983.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108571.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-18 |
| 银行存款(万元) |
1195.87 |
145311.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
107716.23 |
26179.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
107716.23 |
26179.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.64 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.33 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
108912.29 |
171512.89 |
| 负债合计(万元) |
340.53 |
26319.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
108571.76 |
145192.94 |
| 未分配利润(万元) |
-6983.14 |
-111.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
| 投资收益(万元) |
5025.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7772.88 |
| 其它收入(万元) |
170.72 |
| 收入合计(万元) |
-2566.91 |
| 管理人报酬(万元) |
208.81 |
| 托管费(万元) |
41.76 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
264.90 |
| 利润总额(万元) |
-2831.81 |
| 净利润(万元) |
-2831.81 |
