资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13346.13 98.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 170.56 1.26%
其他资产 25.32 0.19%
资产总值:13542.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 192.40 509.17 3.77%
兖矿能源 01171 42.00 364.94 2.70%
兖煤澳大利亚 03668 15.63 361.69 2.68%
恒生银行 00011 2.56 354.93 2.63%
伟易达 00303 6.40 354.64 2.62%
深圳国际 00152 44.70 349.23 2.58%
工商银行 01398 61.00 346.56 2.56%
远东宏信 03360 45.90 333.32 2.47%
中国光大银行 06818 99.30 326.47 2.42%
中煤能源 01898 33.90 304.66 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.31 23.18%
能源 0.27 20.02%
工业 0.26 19.20%
公用事业 0.15 11.40%
主要消费 0.10 7.51%
可选消费 0.07 5.20%
通信服务 0.06 4.33%
医药卫生 0.05 3.70%
信息技术 0.04 2.62%
房地产 0.02 1.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 128.00 331.89 3.76%
兖矿能源 01171 28.00 260.24 2.94%
兖煤澳大利亚 03668 10.41 256.61 2.90%
伟易达 00303 4.26 243.86 2.76%
工商银行 01398 40.60 212.76 2.41%
深圳国际 00152 29.75 212.13 2.40%
中国光大银行 06818 66.10 195.53 2.21%
中国神华 01088 5.65 191.89 2.17%
中国电力 02380 64.90 191.39 2.17%
中煤能源 01898 22.60 191.68 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.19 22.01%
能源 0.17 19.67%
工业 0.17 19.19%
公用事业 0.10 11.37%
主要消费 0.06 7.32%
可选消费 0.05 5.42%
通信服务 0.04 4.41%
医药卫生 0.03 3.90%
信息技术 0.02 2.76%
房地产 0.01 1.56%