财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.22 |
546.19 |
232.82 |
2588.23 |
| 本期利润(万元) |
73.70 |
721.38 |
67.20 |
2975.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
27.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1625.89 |
0.00 |
2332.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8837.35 |
6176.69 |
7113.58 |
14632.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.23 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
18.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.73 |
0.00 |
18.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.83 |
16147.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5986.65 |
14147.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
5986.65 |
14147.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
6285.49 |
30306.85 |
| 负债合计(万元) |
108.80 |
15674.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
6176.69 |
14632.85 |
| 未分配利润(万元) |
1625.89 |
2332.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
13.29 |
| 投资收益(万元) |
663.72 |
2316.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.20 |
387.33 |
| 其它收入(万元) |
-81.55 |
294.30 |
| 收入合计(万元) |
758.00 |
3011.63 |
| 管理人报酬(万元) |
20.54 |
18.48 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
36.62 |
36.07 |
| 利润总额(万元) |
721.38 |
2975.56 |
| 净利润(万元) |
721.38 |
2975.56 |
