资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192585.40 97.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1967.07 0.99%
其他资产 3928.91 1.98%
资产总值:198481.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1015.20 19531.01 10.05%
中国神华 01088 554.40 19428.91 9.99%
中国石油股份 00857 2524.00 19104.11 9.83%
中国移动 00941 254.35 18769.27 9.65%
中国石油化工股份 00386 3786.20 15970.33 8.21%
中远海控 01919 899.35 11169.27 5.74%
中国电信 00728 1901.80 9258.64 4.76%
中国联通 00762 870.00 6113.53 3.14%
中国铁塔 00788 527.12 5503.78 2.83%
招商银行 03968 84.60 4034.58 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 7.92 40.73%
通讯业务 3.96 20.39%
工业 3.68 18.91%
公用事业 1.53 7.87%
原材料 0.79 4.08%
金融 0.44 2.29%
房地产 0.37 1.90%
医疗保健 0.36 1.85%
信息技术 0.16 0.83%
日常消费品 0.04 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 2692.80 17405.99 10.86%
中国移动 00941 214.30 16532.56 10.32%
中国神华 01088 457.65 15543.10 9.70%
中国海洋石油 00883 877.70 15257.18 9.52%
中远海控 01919 1219.90 13487.44 8.42%
中国石油化工股份 00386 3208.40 11863.28 7.40%
中国电信 00728 1498.80 7266.07 4.53%
中国联通 00762 682.40 5519.94 3.44%
中煤能源 01898 488.60 4144.10 2.59%
华润置地 01109 128.45 3562.73 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 6.51 40.60%
工业 3.30 20.58%
通讯业务 3.27 20.41%
公用事业 0.87 5.42%
原材料 0.39 2.43%
金融 0.38 2.35%
房地产 0.36 2.22%
医疗保健 0.26 1.62%
日常消费品 0.12 0.75%
信息技术 0.12 0.73%