广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)_最新动态

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新一批四只香港互认基金获批，富达、太平资管首次加入，权益类开始受关注[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1468 0.0186(1.65%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新港股通央企红利ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕鑫

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.68亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

广发中证国新港股通央企红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	稀有金属ETF基金	13.16	8.19	44.56	65.73	29.59
7	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
8	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
9	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
10	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈国家安全沪港深股票A	5.73	1.43	49.62	56.33	15.33
7	宝盈国家安全沪港深股票C	5.71	1.38	49.40	55.93	15.22
8	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
9	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
10	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	9.79	0.50	42.11	72.60	24.10
7	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	9.77	0.63	42.12	72.59	24.19
8	创金合信资源主题精选股票C	8.08	-1.19	36.53	72.32	20.99
9	有色50	9.53	1.15	43.80	71.89	25.67
10	华宝中证有色金属ETF	10.24	0.83	43.22	71.82	25.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
8	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
9	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
10	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	137.09	152.57	0.00	-	122.51
7	有色50	136.62	165.20	115.51	-	144.62
8	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	136.26	141.31	0.00	-	107.65
9	稀有金属ETF基金	136.14	158.85	68.95	-	68.73
10	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	135.80	140.39	0.00	-	106.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	97.58	190.89	159.65	-	91.00
7	易方达战略新兴产业股票C	96.76	188.48	156.48	-	87.08
8	广发先进制造股票发起式A	98.95	186.88	94.54	-	96.86
9	广发先进制造股票发起式C	98.26	184.80	92.34	-	93.86
10	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	61.33	108.08	189.32	-	188.80
8	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	60.34	105.70	184.22	-	183.62
9	华夏中证5G通信主题ETF	97.02	169.17	178.19	110.19	142.39
10	5GETF	96.28	167.78	176.06	107.93	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
7	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.54	99.88	100.10	196.50	274.18
8	大成中证360互联网+大数据100指数C	38.70	97.53	96.54	187.72	216.47
9	博时上证自然资源ETF	93.00	94.96	99.08	162.30	124.48
10	国投瑞银中证资源指数(LOF)	103.30	106.50	104.90	161.91	164.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	21.43	28.16	20.42	-13.14	622.21
7	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.33	29.04	96.74	88.35	615.54
8	银华-道琼斯88指数	19.18	26.54	6.19	-18.50	613.29
9	易方达深证100ETF	25.43	48.48	16.84	-11.60	599.71
10	广发全球精选股票人民币(QDII)	31.11	51.78	146.01	41.84	587.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1015.20	19531.01	10.05%
中国神华	01088	554.40	19428.91	9.99%
中国石油股份	00857	2524.00	19104.11	9.83%
中国移动	00941	254.35	18769.27	9.65%
中国石油化工股份	00386	3786.20	15970.33	8.21%
中远海控	01919	899.35	11169.27	5.74%
中国电信	00728	1901.80	9258.64	4.76%
中国联通	00762	870.00	6113.53	3.14%
中国铁塔	00788	527.12	5503.78	2.83%
招商银行	03968	84.60	4034.58	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	7.92	40.73%
通讯业务	3.96	20.39%
工业	3.68	18.91%
公用事业	1.53	7.87%
原材料	0.79	4.08%
金融	0.44	2.29%
房地产	0.37	1.90%
医疗保健	0.36	1.85%
信息技术	0.16	0.83%
日常消费品	0.04	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：石油基金LOF发布公告停牌，多家交易所紧急提示风险

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标题：心影医疗完成天使轮融资赤子基金领投

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)3月2日，杭州心影医疗科技有限公司(以下简称“心影医疗”)完成天使轮融资，本轮融资由赤子基金领投，资金将主要用于厂房建设、核心产品临床注册申报及团队扩充等关键环节，加速公司产品商业化进程。　　据悉，心影医

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　　近日，证监会官网披露牛芯半导体(深圳)股份有限公司(简称“牛芯半导体”)首次公开发行股票并上市辅导备案报告。　　据报告，公司成立于2020年1月，本次IPO辅导机构为招商证券，辅导内容涵盖督促公司根据上市相关法律法规全面完善内控制度并有

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1282	1.1140	1.1261	1.1237	1.0833
累计净值(元)	1.1532	1.1390	1.1511	1.1487	1.1083

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