资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3783.38 99.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9.17 0.24%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:3793.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.41 152.01 4.01%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 4.00%
中国平安 601318 1.59 108.76 2.87%
寒武纪 688256 0.07 95.84 2.53%
恒瑞医药 600276 1.56 92.93 2.45%
药明康德 603259 0.86 77.95 2.06%
招商银行 600036 1.84 77.46 2.04%
长江电力 600900 2.61 70.97 1.87%
中芯国际 688981 0.55 68.16 1.80%
工业富联 601138 1.09 67.63 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 46.62%
金融业 0.07 19.47%
采矿业 0.03 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.94%
建筑业 0.01 3.49%
科学研究和技术服务业 0.01 2.06%
租赁和商务服务业 0.01 1.41%
房地产业 0.00 1.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 231.04 4.35%
紫金矿业 601899 6.67 196.36 3.69%
恒瑞医药 600276 2.22 158.84 2.99%
药明康德 603259 1.23 137.80 2.59%
寒武纪 688256 0.10 130.91 2.46%
中国平安 601318 2.19 120.69 2.27%
中芯国际 688981 0.83 116.35 2.19%
工业富联 601138 1.66 109.58 2.06%
招商银行 600036 2.49 100.62 1.89%
海光信息 688041 0.38 96.11 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 48.48%
金融业 0.09 17.59%
采矿业 0.04 8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.49%
建筑业 0.02 3.14%
科学研究和技术服务业 0.01 2.59%
房地产业 0.01 1.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%