财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
564.17 |
956.01 |
905.95 |
| 本期利润(万元) |
769.11 |
1062.48 |
940.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5315.93 |
3885.54 |
5195.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3742.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
3742.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
3888.37 |
| 负债合计(万元) |
2.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3885.54 |
| 未分配利润(万元) |
193.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.29 |
| 投资收益(万元) |
944.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.47 |
| 其它收入(万元) |
-0.03 |
| 收入合计(万元) |
1085.43 |
| 管理人报酬(万元) |
10.24 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
22.95 |
| 利润总额(万元) |
1062.48 |
| 净利润(万元) |
1062.48 |
