资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8035.83 96.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 269.22 3.23%
其他资产 33.65 0.40%
资产总值:8338.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.22 317.81 3.82%
贵州茅台 600519 0.23 316.75 3.81%
中国平安 601318 3.16 216.14 2.60%
恒瑞医药 600276 3.30 196.58 2.36%
寒武纪 688256 0.14 183.13 2.20%
药明康德 603259 1.83 165.87 1.99%
招商银行 600036 3.67 154.51 1.86%
工业富联 601138 2.39 148.30 1.78%
长江电力 600900 5.26 143.02 1.72%
中芯国际 688981 1.14 139.56 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 45.88%
金融业 0.15 18.32%
采矿业 0.07 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.76%
建筑业 0.03 3.45%
科学研究和技术服务业 0.02 2.00%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
房地产业 0.01 1.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 346.56 4.04%
紫金矿业 601899 10.61 312.36 3.64%
恒瑞医药 600276 3.56 254.72 2.97%
药明康德 603259 1.99 222.94 2.60%
中科曙光 603019 1.82 217.03 2.53%
中芯国际 688981 1.31 184.16 2.14%
中国平安 601318 3.31 182.41 2.12%
工业富联 601138 2.76 182.19 2.12%
寒武纪 688256 0.14 179.01 2.08%
招商银行 600036 3.80 153.56 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 48.98%
金融业 0.15 17.08%
采矿业 0.07 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.46%
建筑业 0.03 3.19%
科学研究和技术服务业 0.02 2.60%
房地产业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%