财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
626.30 |
66.85 |
-19.39 |
| 本期利润(万元) |
1557.73 |
279.69 |
-158.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8586.66 |
12544.05 |
17054.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
12299.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12299.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
12555.75 |
| 负债合计(万元) |
11.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
12544.05 |
| 未分配利润(万元) |
148.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
101.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.84 |
| 其它收入(万元) |
-2.94 |
| 收入合计(万元) |
312.24 |
| 管理人报酬(万元) |
12.56 |
| 托管费(万元) |
4.19 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
32.54 |
| 利润总额(万元) |
279.69 |
| 净利润(万元) |
279.69 |
