资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6151.82 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.23 0.84%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:6204.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 261.66 4.22%
紫金矿业 601899 7.24 249.56 4.03%
中国平安 601318 2.60 177.84 2.87%
恒瑞医药 600276 2.56 152.50 2.46%
药明康德 603259 1.42 128.71 2.08%
招商银行 600036 3.01 126.72 2.04%
寒武纪 688256 0.09 122.00 1.97%
长江电力 600900 4.28 116.37 1.88%
中芯国际 688981 0.91 111.73 1.80%
工业富联 601138 1.79 111.07 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 46.58%
金融业 0.12 19.45%
采矿业 0.06 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.95%
建筑业 0.02 3.48%
科学研究和技术服务业 0.01 2.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.40%
房地产业 0.01 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 317.68 4.21%
紫金矿业 601899 9.68 284.98 3.78%
恒瑞医药 600276 3.22 230.39 3.05%
药明康德 603259 1.81 202.77 2.69%
中国平安 601318 3.16 174.15 2.31%
寒武纪 688256 0.13 172.25 2.28%
中芯国际 688981 1.20 168.10 2.23%
工业富联 601138 2.41 159.08 2.11%
招商银行 600036 3.64 147.09 1.95%
海光信息 688041 0.56 141.46 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 49.33%
金融业 0.14 17.99%
采矿业 0.06 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.58%
建筑业 0.02 3.21%
科学研究和技术服务业 0.02 2.69%
房地产业 0.01 1.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%