财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
989.76 |
524.03 |
255.02 |
| 本期利润(万元) |
1670.21 |
898.74 |
210.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
803.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7548.56 |
18346.65 |
4572.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
18180.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
18180.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
18410.23 |
| 负债合计(万元) |
63.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
18346.65 |
| 未分配利润(万元) |
803.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
| 投资收益(万元) |
542.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.71 |
| 其它收入(万元) |
-0.32 |
| 收入合计(万元) |
924.01 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
| 费用合计(万元) |
25.26 |
| 利润总额(万元) |
898.74 |
| 净利润(万元) |
898.74 |
