资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5466.81 97.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 139.27 2.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5606.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 234.12 4.19%
紫金矿业 601899 6.50 224.06 4.01%
中国平安 601318 2.34 160.06 2.86%
恒瑞医药 600276 2.30 137.25 2.46%
药明康德 603259 1.28 116.02 2.08%
寒武纪 688256 0.09 115.49 2.07%
招商银行 600036 2.70 113.67 2.03%
长江电力 600900 3.79 103.05 1.84%
工业富联 601138 1.61 99.90 1.79%
中芯国际 688981 0.81 99.32 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 46.01%
金融业 0.11 19.30%
采矿业 0.05 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.84%
建筑业 0.02 3.31%
科学研究和技术服务业 0.01 2.13%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
房地产业 0.01 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 259.92 4.09%
紫金矿业 601899 8.16 240.23 3.78%
恒瑞医药 600276 2.67 191.32 3.01%
药明康德 603259 1.51 169.17 2.66%
中国平安 601318 2.68 147.69 2.32%
寒武纪 688256 0.11 142.70 2.24%
中芯国际 688981 0.99 139.35 2.19%
工业富联 601138 2.02 133.34 2.10%
招商银行 600036 3.06 123.65 1.94%
海光信息 688041 0.47 118.52 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 48.87%
金融业 0.11 17.82%
采矿业 0.05 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.53%
建筑业 0.02 3.20%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
房地产业 0.01 1.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%