财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1358.01 |
651.82 |
486.74 |
288.92 |
| 本期利润(万元) |
2101.38 |
1369.87 |
773.48 |
275.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.24 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
765.80 |
0.00 |
444.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5589.07 |
6362.09 |
13784.57 |
18438.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
22.50 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.27 |
251.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
5466.81 |
13552.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5466.81 |
13552.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5606.08 |
13804.43 |
| 负债合计(万元) |
17.02 |
19.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5589.07 |
13784.57 |
| 未分配利润(万元) |
1024.77 |
620.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
1430.41 |
536.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
743.37 |
286.74 |
| 其它收入(万元) |
-16.60 |
-16.72 |
| 收入合计(万元) |
2158.63 |
808.24 |
| 管理人报酬(万元) |
19.58 |
14.09 |
| 托管费(万元) |
6.53 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
31.14 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
57.25 |
34.76 |
| 利润总额(万元) |
2101.38 |
773.48 |
| 净利润(万元) |
2101.38 |
773.48 |
