资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62815.78 96.48%
债券 7.86 0.01%
银行存款和结算备付金 2272.14 3.49%
其他资产 13.38 0.02%
资产总值:65109.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.00 642.63 1.00%
淳中科技 603516 2.46 549.81 0.85%
永鼎股份 600105 20.15 505.76 0.78%
仕佳光子 688313 5.54 492.14 0.76%
浙江荣泰 603119 3.78 437.23 0.68%
东材科技 601208 14.00 379.26 0.59%
中孚实业 600595 48.38 379.78 0.59%
臻镭科技 688270 3.01 367.33 0.57%
应流股份 603308 8.21 342.77 0.53%
华胜天成 600410 18.91 338.11 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 65.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 9.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 3.05%
批发和零售业 0.18 2.81%
金融业 0.16 2.49%
采矿业 0.16 2.48%
科学研究和技术服务业 0.09 1.43%
房地产业 0.08 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.29%
  • 2025-08-22
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华胜天成 600410 3.87 81.81 0.22%
内蒙一机 600967 3.00 76.86 0.21%
仕佳光子 688313 1.13 73.40 0.20%
华创云信 600155 7.85 62.56 0.17%
宏达股份 600331 5.59 63.56 0.17%
西藏天路 600326 3.74 58.01 0.16%
大智慧 601519 3.54 60.11 0.16%
益方生物 688382 1.43 59.93 0.16%
奥比中光 688322 0.71 58.78 0.16%
东睦股份 600114 2.18 59.62 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 19.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.21%
金融业 0.04 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.10%
批发和零售业 0.04 1.08%
采矿业 0.03 0.72%
科学研究和技术服务业 0.02 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.47%
房地产业 0.02 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 0.05 7.86 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.86 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%