财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
669.52 |
| 本期利润(万元) |
2562.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1748.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64507.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.47 |
| 累计净值增长率(%) |
4.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-22 |
| 银行存款(万元) |
2272.14 |
25487.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
62823.64 |
11511.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
62815.78 |
11511.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
65109.16 |
37000.37 |
| 负债合计(万元) |
602.09 |
0.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
64507.07 |
36999.78 |
| 未分配利润(万元) |
2761.07 |
153.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
687.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1892.65 |
| 其它收入(万元) |
7.61 |
| 收入合计(万元) |
2590.71 |
| 管理人报酬(万元) |
15.14 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
28.53 |
| 利润总额(万元) |
2562.18 |
| 净利润(万元) |
2562.18 |
