资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8360.49 99.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22.84 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8383.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 359.44 4.29%
紫金矿业 601899 9.80 337.81 4.03%
中国平安 601318 3.51 240.08 2.87%
恒瑞医药 600276 3.47 206.71 2.47%
药明康德 603259 1.92 173.85 2.07%
招商银行 600036 4.08 171.67 2.05%
寒武纪 688256 0.13 171.61 2.05%
长江电力 600900 5.79 157.43 1.88%
中芯国际 688981 1.22 149.83 1.79%
工业富联 601138 2.41 149.54 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 47.03%
金融业 0.16 19.45%
采矿业 0.08 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.95%
建筑业 0.03 3.49%
科学研究和技术服务业 0.02 2.07%
租赁和商务服务业 0.01 1.39%
房地产业 0.01 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 434.64 4.31%
紫金矿业 601899 13.02 383.31 3.80%
恒瑞医药 600276 4.33 309.81 3.07%
药明康德 603259 2.43 272.01 2.70%
中国平安 601318 4.25 234.22 2.32%
寒武纪 688256 0.18 232.94 2.31%
中芯国际 688981 1.62 226.32 2.25%
工业富联 601138 3.24 213.87 2.12%
招商银行 600036 4.89 197.51 1.96%
海光信息 688041 0.75 190.08 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 50.07%
金融业 0.18 18.02%
采矿业 0.08 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.58%
建筑业 0.03 3.22%
科学研究和技术服务业 0.03 2.70%
房地产业 0.01 1.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%