财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1055.30 |
-1781.03 |
-1823.19 |
| 本期利润(万元) |
1800.87 |
-291.93 |
-1134.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-212.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10079.83 |
19031.95 |
30762.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
19009.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
19009.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
19046.22 |
| 负债合计(万元) |
14.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
19031.95 |
| 未分配利润(万元) |
117.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-1719.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1489.10 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-229.98 |
| 管理人报酬(万元) |
39.72 |
| 托管费(万元) |
13.24 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
61.95 |
| 利润总额(万元) |
-291.93 |
| 净利润(万元) |
-291.93 |
