资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25764.08 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 177.66 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25941.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1117.44 4.31%
紫金矿业 601899 30.24 1042.37 4.02%
中国平安 601318 10.80 738.72 2.85%
恒瑞医药 600276 10.50 625.49 2.41%
寒武纪 688256 0.41 555.78 2.14%
药明康德 603259 5.86 531.15 2.05%
招商银行 600036 12.54 527.93 2.04%
长江电力 600900 17.98 488.88 1.89%
工业富联 601138 7.35 456.07 1.76%
中芯国际 688981 3.71 455.70 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 46.89%
金融业 0.50 19.35%
采矿业 0.23 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.94%
建筑业 0.09 3.48%
科学研究和技术服务业 0.05 2.05%
租赁和商务服务业 0.04 1.39%
房地产业 0.03 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.24 1792.57 5.98%
紫金矿业 601899 39.66 1167.59 3.89%
恒瑞医药 600276 12.80 915.84 3.05%
药明康德 603259 7.62 853.67 2.85%
中芯国际 688981 5.12 717.47 2.39%
中国平安 601318 12.81 705.96 2.35%
工业富联 601138 10.24 675.94 2.25%
招商银行 600036 15.36 620.70 2.07%
长江电力 600900 20.62 561.89 1.87%
寒武纪 688256 0.35 463.75 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 50.09%
金融业 0.54 18.12%
采矿业 0.25 8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.58%
建筑业 0.10 3.25%
科学研究和技术服务业 0.09 2.85%
房地产业 0.03 1.09%
租赁和商务服务业 0.03 0.97%