财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3450.81 |
119.47 |
-258.00 |
| 本期利润(万元) |
5062.78 |
1687.85 |
33.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
423.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29997.01 |
48157.44 |
66546.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
47700.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
47700.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
48178.05 |
| 负债合计(万元) |
20.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
48157.44 |
| 未分配利润(万元) |
1268.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.99 |
| 投资收益(万元) |
201.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1568.38 |
| 其它收入(万元) |
-14.51 |
| 收入合计(万元) |
1765.66 |
| 管理人报酬(万元) |
53.34 |
| 托管费(万元) |
17.78 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
77.81 |
| 利润总额(万元) |
1687.85 |
| 净利润(万元) |
1687.85 |
