资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9589.70 98.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63.76 0.66%
其他资产 65.09 0.67%
资产总值:9718.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 18.88 286.60 2.97%
广汇能源 600256 33.58 165.21 1.71%
中谷物流 603565 14.23 142.87 1.48%
潞安环能 601699 11.94 140.89 1.46%
平煤股份 601666 17.90 140.87 1.46%
山煤国际 600546 13.93 140.55 1.46%
鄂尔多斯 600295 11.14 137.69 1.43%
山西焦煤 000983 20.79 133.47 1.38%
陕西煤业 601225 6.12 130.48 1.35%
西部矿业 601168 4.56 126.04 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 26.23%
金融业 0.24 25.02%
采矿业 0.20 20.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 10.47%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.14%
租赁和商务服务业 0.03 3.28%
建筑业 0.03 3.02%
批发和零售业 0.03 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 6.86 265.48 3.60%
中远海控 601919 12.40 177.82 2.41%
冀中能源 000937 23.06 135.82 1.84%
潞安环能 601699 7.55 107.51 1.46%
中谷物流 603565 9.80 106.72 1.45%
农业银行 601288 15.53 103.59 1.40%
南钢股份 600282 19.45 102.10 1.38%
海澜之家 600398 15.77 102.03 1.38%
中信银行 601998 13.63 98.14 1.33%
建设银行 601939 11.33 97.55 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 28.47%
金融业 0.18 24.71%
采矿业 0.14 19.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 10.52%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.75%
租赁和商务服务业 0.02 3.24%
批发和零售业 0.02 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.27%
建筑业 0.02 2.17%
房地产业 0.01 1.67%