财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.06 |
163.97 |
-2.66 |
623.12 |
29.47 |
| 本期利润(万元) |
193.23 |
-0.07 |
-176.81 |
951.73 |
413.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518.52 |
0.00 |
313.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7377.73 |
7317.78 |
6726.87 |
6602.53 |
5835.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.06 |
28.44 |
44.34 |
40.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7288.65 |
6589.37 |
6588.53 |
8476.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
7288.65 |
6589.37 |
6588.53 |
8476.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
2.63 |
2.80 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.53 |
0.56 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
7343.20 |
6638.69 |
6666.96 |
8558.69 |
| 负债合计(万元) |
25.42 |
36.17 |
10.94 |
20.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7317.78 |
6602.53 |
6656.02 |
8538.27 |
| 未分配利润(万元) |
561.58 |
546.33 |
399.82 |
-317.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.62 |
0.47 |
42.03 |
| 投资收益(万元) |
188.83 |
658.97 |
505.12 |
-194.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.04 |
328.61 |
188.17 |
-228.41 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
12.85 |
7.37 |
-0.09 |
| 收入合计(万元) |
25.88 |
1001.05 |
701.13 |
-380.55 |
| 管理人报酬(万元) |
16.80 |
31.26 |
16.03 |
19.98 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
6.25 |
3.21 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
11.80 |
6.41 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
25.95 |
49.32 |
25.65 |
36.22 |
| 利润总额(万元) |
-0.07 |
951.73 |
675.48 |
-416.77 |
| 净利润(万元) |
-0.07 |
951.73 |
675.48 |
-416.77 |
