资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 447780.06 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1606.23 0.36%
其他资产 305.92 0.07%
资产总值:449692.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 90.96 36564.87 8.15%
紫金矿业 601899 1137.84 33497.95 7.47%
工业富联 601138 458.84 30287.92 6.75%
贵州茅台 600519 16.10 23248.96 5.18%
海光信息 688041 80.55 20345.97 4.53%
寒武纪 688256 14.49 19204.95 4.28%
比亚迪 002594 170.33 18601.58 4.15%
恒瑞医药 600276 231.24 16545.52 3.69%
立讯精密 002475 251.32 16257.90 3.62%
中际旭创 300308 38.52 15549.75 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.20 53.95%
金融业 9.30 20.72%
采矿业 4.43 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 2.88%
建筑业 0.47 1.04%
农、林、牧、渔业 0.37 0.83%
房地产业 0.37 0.82%
租赁和商务服务业 0.21 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 119.60 30164.86 6.86%
紫金矿业 601899 1474.27 28748.23 6.54%
贵州茅台 600519 18.55 26147.30 5.95%
比亚迪 002594 60.95 20229.75 4.60%
招商银行 600036 410.64 18868.94 4.29%
长江电力 600900 537.95 16213.81 3.69%
海光信息 688041 111.95 15816.98 3.60%
恒瑞医药 600276 281.46 14607.57 3.32%
工业富联 601138 634.95 13575.19 3.09%
万华化学 600309 223.99 12153.83 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.59 46.84%
金融业 11.35 25.82%
采矿业 4.24 9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.92 4.36%
建筑业 0.65 1.47%
房地产业 0.40 0.92%
农、林、牧、渔业 0.34 0.77%
租赁和商务服务业 0.21 0.47%