资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 402947.45 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1270.31 0.31%
其他资产 938.39 0.23%
资产总值:405156.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.79 30037.24 7.44%
紫金矿业 601899 783.91 27021.36 6.69%
贵州茅台 600519 15.15 20864.97 5.16%
工业富联 601138 324.81 20154.32 4.99%
中际旭创 300308 27.23 16610.30 4.11%
比亚迪 002594 160.78 15711.28 3.89%
寒武纪 688256 10.20 13831.63 3.42%
洛阳钼业 603993 664.70 13293.93 3.29%
招商银行 600036 313.57 13201.33 3.27%
海光信息 688041 57.13 12820.48 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.31 50.28%
金融业 8.98 22.23%
采矿业 5.15 12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 2.88%
建筑业 0.39 0.97%
农、林、牧、渔业 0.33 0.83%
房地产业 0.29 0.72%
租赁和商务服务业 0.19 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 90.96 36564.87 8.15%
紫金矿业 601899 1137.84 33497.95 7.47%
工业富联 601138 458.84 30287.92 6.75%
贵州茅台 600519 16.10 23248.96 5.18%
海光信息 688041 80.55 20345.97 4.53%
寒武纪 688256 14.49 19204.95 4.28%
比亚迪 002594 170.33 18601.58 4.15%
恒瑞医药 600276 231.24 16545.52 3.69%
立讯精密 002475 251.32 16257.90 3.62%
中际旭创 300308 38.52 15549.75 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.20 53.95%
金融业 9.30 20.72%
采矿业 4.43 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 2.88%
建筑业 0.47 1.04%
农、林、牧、渔业 0.37 0.83%
房地产业 0.37 0.82%
租赁和商务服务业 0.21 0.47%