财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33204.41 |
17384.29 |
9185.14 |
-44405.12 |
-19139.40 |
| 本期利润(万元) |
98890.53 |
1745.30 |
-4579.79 |
107049.01 |
94173.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110105.99 |
0.00 |
-164986.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448666.48 |
439451.01 |
497843.05 |
573760.57 |
666003.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.83 |
0.82 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3169.14 |
1060.38 |
3289.55 |
2408.80 |
3481.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
437397.95 |
572747.38 |
632116.19 |
516508.09 |
606374.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
437397.95 |
572747.38 |
632116.19 |
516508.09 |
606374.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.86 |
245.98 |
248.40 |
219.70 |
254.84 |
| 应付托管费(万元) |
37.37 |
49.20 |
49.68 |
43.94 |
50.97 |
| 资产总计(万元) |
440793.91 |
574664.10 |
636086.25 |
519245.86 |
610644.37 |
| 负债合计(万元) |
1342.90 |
903.52 |
2208.72 |
725.39 |
962.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
439451.01 |
573760.57 |
633877.54 |
518520.47 |
609682.35 |
| 未分配利润(万元) |
-88292.43 |
-120232.87 |
-219515.90 |
-234872.97 |
-190511.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
30.86 |
23.26 |
169.44 |
76.79 |
| 投资收益(万元) |
18755.61 |
-41039.03 |
-37908.92 |
-63335.65 |
-33467.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15638.99 |
151454.13 |
81055.63 |
-26512.44 |
2038.38 |
| 其它收入(万元) |
122.25 |
83.19 |
-36.34 |
147.37 |
79.19 |
| 收入合计(万元) |
3241.69 |
110529.15 |
43133.63 |
-89531.27 |
-31273.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.73 |
2883.41 |
1389.05 |
3295.02 |
1788.78 |
| 托管费(万元) |
247.75 |
576.68 |
277.81 |
659.00 |
357.76 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.00 |
10.44 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
1496.39 |
3480.14 |
1677.36 |
3975.55 |
2157.19 |
| 利润总额(万元) |
1745.30 |
107049.01 |
41456.27 |
-93506.82 |
-33430.43 |
| 净利润(万元) |
1745.30 |
107049.01 |
41456.27 |
-93506.82 |
-33430.43 |
