- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -44405.12 | -19139.40 | -39599.36 | -24382.05 | -66994.38 |
| 本期利润(万元) | 107049.01 | 94173.41 | 41456.27 | 28835.82 | -93506.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.56 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | -14.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | -164986.04 | 0.00 | -219515.90 | 0.00 | -234872.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 573760.57 | 666003.29 | 633877.54 | 586484.14 | 518520.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.86 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 20.14 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | -14.40 |
| 累计净值增长率(%) | -17.32 | 0.00 | -25.72 | 0.00 | -31.18 |