资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21760.68 99.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109.61 0.50%
其他资产 47.96 0.22%
资产总值:21918.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.55 2634.71 12.07%
紫金矿业 601899 84.10 2475.90 11.35%
长江电力 600900 48.92 1333.07 6.11%
比亚迪 002594 10.86 1186.02 5.44%
阳光电源 300274 5.79 937.22 4.30%
万华化学 600309 9.64 641.83 2.94%
汇川技术 300124 7.56 633.68 2.90%
洛阳钼业 603993 35.89 563.47 2.58%
亿纬锂能 300014 4.92 447.72 2.05%
隆基绿能 601012 24.24 436.25 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 69.45%
采矿业 0.30 13.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 13.33%
建筑业 0.04 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.56 2160.01 10.04%
紫金矿业 601899 109.82 2141.49 9.95%
长江电力 600900 63.88 1925.34 8.95%
比亚迪 002594 4.73 1569.93 7.30%
万华化学 600309 12.56 681.51 3.17%
汇川技术 300124 9.85 636.01 2.96%
阳光电源 300274 7.58 513.43 2.39%
隆基绿能 601012 31.65 475.32 2.21%
TCL科技 000100 98.07 424.64 1.97%
中国核电 601985 42.96 400.39 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 65.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 18.79%
采矿业 0.25 11.79%
建筑业 0.05 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.17 16.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%