财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-268.41 |
-1495.14 |
-520.98 |
-2675.26 |
-241.03 |
| 本期利润(万元) |
6146.24 |
156.52 |
406.14 |
3233.29 |
4104.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7426.42 |
0.00 |
-8805.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21820.44 |
21514.90 |
23536.43 |
25403.51 |
29907.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.75 |
0.75 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.32 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.48 |
38.33 |
43.55 |
76.26 |
199.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
21473.36 |
25389.67 |
26896.98 |
30445.48 |
40056.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
21473.36 |
25389.67 |
26896.98 |
30445.48 |
40056.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
11.07 |
11.50 |
12.73 |
16.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.21 |
2.30 |
2.55 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
21558.82 |
25434.45 |
27005.02 |
30525.65 |
40335.11 |
| 负债合计(万元) |
43.93 |
30.94 |
92.49 |
40.00 |
120.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
21514.90 |
25403.51 |
26912.53 |
30485.64 |
40214.99 |
| 未分配利润(万元) |
-7294.10 |
-8805.49 |
-12396.47 |
-15323.36 |
-10694.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.38 |
0.17 |
1.00 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-1425.13 |
-2499.17 |
-1495.21 |
-4408.57 |
-2439.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1651.66 |
5908.55 |
2472.52 |
-1825.26 |
2007.31 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
6.97 |
4.81 |
10.62 |
8.96 |
| 收入合计(万元) |
234.33 |
3416.74 |
982.29 |
-6222.21 |
-422.60 |
| 管理人报酬(万元) |
57.91 |
138.89 |
72.45 |
197.66 |
109.35 |
| 托管费(万元) |
11.58 |
27.78 |
14.49 |
39.53 |
21.87 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.78 |
8.59 |
19.36 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
77.81 |
183.44 |
95.54 |
256.55 |
140.86 |
| 利润总额(万元) |
156.52 |
3233.29 |
886.75 |
-6478.76 |
-563.47 |
| 净利润(万元) |
156.52 |
3233.29 |
886.75 |
-6478.76 |
-563.47 |
