资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246700.49 98.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2463.73 0.99%
其他资产 619.71 0.25%
资产总值:249783.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 448.83 25471.30 10.23%
片仔癀 600436 125.88 24771.32 9.95%
同仁堂 600085 427.66 14549.05 5.85%
东阿阿胶 000423 281.32 13334.59 5.36%
吉林敖东 000623 597.74 11960.78 4.81%
华润三九 000999 417.06 11715.19 4.71%
白云山 600332 437.76 11184.66 4.49%
以岭药业 002603 521.06 8279.64 3.33%
佐力药业 300181 437.01 7778.78 3.13%
达仁堂 600329 178.41 7734.08 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.36 97.85%
批发和零售业 0.31 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 92.38 18476.30 10.18%
云南白药 000538 330.76 18453.18 10.17%
同仁堂 600085 315.97 11393.88 6.28%
东阿阿胶 000423 207.71 10863.26 5.99%
华润三九 000999 307.75 9626.39 5.31%
白云山 600332 323.91 8538.27 4.71%
吉林敖东 000623 440.92 7473.59 4.12%
佐力药业 300181 323.21 5601.23 3.09%
以岭药业 002603 384.98 5428.22 2.99%
天士力 600535 344.22 5387.07 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.75 97.87%
批发和零售业 0.22 1.22%