资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244020.46 99.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1394.78 0.57%
其他资产 407.55 0.17%
资产总值:245822.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 448.77 25472.38 10.39%
片仔癀 600436 148.85 25123.27 10.24%
东阿阿胶 000423 277.13 13601.32 5.55%
同仁堂 600085 421.70 13604.10 5.55%
华润三九 000999 409.16 11644.67 4.75%
吉林敖东 000623 587.97 11483.11 4.68%
白云山 600332 432.40 11129.87 4.54%
以岭药业 002603 513.70 8768.86 3.58%
达仁堂 600329 175.13 7989.44 3.26%
众生药业 002317 418.04 7934.40 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.15 98.47%
批发和零售业 0.25 1.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 448.83 25471.30 10.23%
片仔癀 600436 125.88 24771.32 9.95%
同仁堂 600085 427.66 14549.05 5.85%
东阿阿胶 000423 281.32 13334.59 5.36%
吉林敖东 000623 597.74 11960.78 4.81%
华润三九 000999 417.06 11715.19 4.71%
白云山 600332 437.76 11184.66 4.49%
以岭药业 002603 521.06 8279.64 3.33%
佐力药业 300181 437.01 7778.78 3.13%
达仁堂 600329 178.41 7734.08 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.36 97.85%
批发和零售业 0.31 1.26%