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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200769.64 99.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1204.77 0.60%
其他资产 281.86 0.14%
资产总值:202256.28万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 83.73 20260.95 10.04%
云南白药 000538 367.88 18081.28 8.96%
同仁堂 600085 280.65 15070.91 7.47%
东阿阿胶 000423 184.53 9101.00 4.51%
白云山 600332 287.53 8223.36 4.07%
华润三九 000999 161.88 8050.19 3.99%
以岭药业 002603 342.01 7890.17 3.91%
太极集团 600129 159.57 7413.62 3.67%
天士力 600535 368.29 6268.30 3.11%
吉林敖东 000623 381.01 5768.55 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.75 97.87%
批发和零售业 0.33 1.62%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 78.13 21501.17 10.35%
云南白药 000538 299.10 15942.11 7.67%
同仁堂 600085 286.21 15678.58 7.55%
东阿阿胶 000423 190.12 9327.27 4.49%
白云山 600332 292.21 9181.24 4.42%
华润三九 000999 164.45 8242.13 3.97%
以岭药业 002603 348.27 8170.41 3.93%
太极集团 600129 162.02 7559.85 3.64%
吉林敖东 000623 388.11 6698.85 3.22%
广誉远 600771 203.89 6155.44 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.34 97.88%
批发和零售业 0.33 1.61%