我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3307.87 |
3102.25 |
-1883.32 |
2417.67 |
| 本期利润(万元) |
-13735.16 |
22116.05 |
20831.89 |
-17227.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.13 |
0.14 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
-25.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48099.88 |
0.00 |
22529.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207770.28 |
216826.38 |
179067.95 |
182705.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.29 |
1.28 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
14.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
14.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1037.70 |
1535.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
215811.18 |
181870.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
215811.18 |
181870.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.73 |
65.71 |
| 应付托管费(万元) |
18.75 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
217713.46 |
184891.58 |
| 负债合计(万元) |
887.08 |
2185.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
216826.38 |
182705.85 |
| 未分配利润(万元) |
48099.88 |
22529.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.13 |
43.91 |
| 投资收益(万元) |
3441.51 |
2240.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19013.80 |
-19645.40 |
| 其它收入(万元) |
181.60 |
248.93 |
| 收入合计(万元) |
22750.05 |
-17111.79 |
| 管理人报酬(万元) |
520.87 |
86.40 |
| 托管费(万元) |
104.17 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
633.99 |
115.94 |
| 利润总额(万元) |
22116.05 |
-17227.73 |
| 净利润(万元) |
22116.05 |
-17227.73 |
