汇添富中证1000ETF(560110)_资产配置

汇添富中证1000ETF560110HUI TIANFU CSI 1000 ETF

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40612.04	95.16%
债券	4.40	0.01%
银行存款和结算备付金	1286.65	3.01%
其他资产	775.57	1.82%

资产总值：42678.66万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太平洋	601099	45.53	168.46	0.40%
兴森科技	002436	11.26	165.86	0.40%
江特电机	002176	11.41	153.97	0.37%
欧菲光	002456	17.53	152.69	0.37%
四维图新	002405	15.88	141.36	0.34%
新潮能源	600777	45.25	138.47	0.33%
润和软件	300339	5.22	135.62	0.33%
惠泰医疗	688617	0.31	119.35	0.29%
鼎龙股份	300054	4.99	120.76	0.29%
兴齐眼药	300573	0.67	122.15	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	63.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	11.20%
批发和零售业	0.14	3.43%
采矿业	0.13	3.02%
金融业	0.12	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.04%
建筑业	0.08	1.88%
房地产业	0.07	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.24%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.39	201.93	0.52%
太平洋	601099	42.26	164.39	0.42%
安井食品	603345	1.27	157.48	0.41%
四维图新	002405	14.73	149.24	0.39%
天孚通信	300394	1.46	138.70	0.36%
恺英网络	002517	10.62	133.81	0.35%
中炬高新	600872	3.95	136.43	0.35%
美年健康	002044	19.28	131.10	0.34%
兴森科技	002436	10.42	127.23	0.33%
神州泰岳	300002	12.10	121.73	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	10.92%
采矿业	0.12	3.08%
金融业	0.11	2.87%
批发和零售业	0.11	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.70%
房地产业	0.08	2.06%
建筑业	0.08	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%
科学研究和技术服务业	0.05	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.37	364.86	0.71%
安井食品	603345	1.54	226.07	0.44%
四维图新	002405	17.96	208.01	0.41%
恺英网络	002517	12.95	203.83	0.40%
神州泰岳	300002	14.74	206.36	0.40%
兴森科技	002436	12.73	197.31	0.38%
巨人网络	002558	10.61	190.24	0.37%
双环传动	002472	5.17	187.67	0.37%
天孚通信	300394	1.79	191.23	0.37%
中炬高新	600872	4.76	175.12	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	63.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.79%
采矿业	0.14	2.73%
批发和零售业	0.14	2.71%
金融业	0.12	2.33%
建筑业	0.10	1.99%
房地产业	0.10	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.78%
科学研究和技术服务业	0.06	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四维图新	002405	18.58	251.42	0.47%
沪电股份	002463	10.28	221.00	0.42%
神火股份	000933	12.21	216.36	0.41%
老白干酒	600559	5.68	210.50	0.40%
江特电机	002176	13.29	204.46	0.38%
东阿阿胶	000423	3.56	188.65	0.36%
新易盛	300502	3.88	188.18	0.35%
汤姆猫	300459	21.90	180.68	0.34%
中炬高新	600872	4.90	181.79	0.34%
盛新锂能	002240	4.99	172.30	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	10.81%
批发和零售业	0.15	2.77%
采矿业	0.14	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.65%
金融业	0.12	2.21%
建筑业	0.10	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.88%
房地产业	0.09	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.16%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.04	4.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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