财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2888.54 |
2748.15 |
1956.68 |
-941.50 |
-1508.09 |
| 本期利润(万元) |
3870.77 |
2767.16 |
1626.68 |
2955.17 |
5629.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.10 |
0.05 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1693.74 |
0.00 |
-4753.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19669.43 |
24296.61 |
23117.93 |
27351.20 |
41586.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.93 |
0.91 |
0.87 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.60 |
334.34 |
541.17 |
961.61 |
1044.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
23401.35 |
26390.97 |
27268.33 |
40616.44 |
49888.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
23401.35 |
26390.97 |
27268.33 |
40612.04 |
49878.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
10.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.67 |
3.50 |
4.13 |
5.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.22 |
1.17 |
1.38 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
24358.09 |
27377.99 |
28394.48 |
42678.66 |
51560.28 |
| 负债合计(万元) |
61.49 |
26.79 |
174.24 |
1051.30 |
206.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
24296.61 |
27351.20 |
28220.23 |
41627.36 |
51353.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1693.74 |
-4039.15 |
-11270.12 |
-7462.99 |
-2836.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
37.80 |
33.38 |
95.73 |
44.26 |
| 投资收益(万元) |
2776.15 |
-843.00 |
-3268.18 |
-2194.02 |
737.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.01 |
3896.66 |
-1213.11 |
1590.06 |
3204.65 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
-58.54 |
90.09 |
269.77 |
234.45 |
| 收入合计(万元) |
2801.24 |
3032.92 |
-4357.82 |
-238.47 |
4220.65 |
| 管理人报酬(万元) |
19.13 |
45.26 |
22.52 |
64.77 |
35.74 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
15.09 |
7.51 |
21.59 |
11.91 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.85 |
8.66 |
19.46 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
34.08 |
77.75 |
38.79 |
106.40 |
57.72 |
| 利润总额(万元) |
2767.16 |
2955.17 |
-4396.61 |
-344.87 |
4162.92 |
| 净利润(万元) |
2767.16 |
2955.17 |
-4396.61 |
-344.87 |
4162.92 |
