资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4126.60 96.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 163.64 3.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4290.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集集团 000039 28.70 289.61 7.00%
首钢股份 000959 50.63 248.10 6.00%
白银有色 601212 39.06 228.50 5.52%
浙江龙盛 600352 21.32 227.27 5.50%
云天化 600096 5.64 188.43 4.56%
神火股份 000933 5.56 152.73 3.69%
京能电力 600578 25.74 131.27 3.17%
西部矿业 601168 4.42 122.20 2.95%
天山铝业 002532 7.25 117.31 2.84%
辽港股份 601880 72.10 115.36 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 75.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.77%
采矿业 0.02 4.48%
批发和零售业 0.01 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-29
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集集团 000039 50.49 418.59 7.49%
浙江龙盛 600352 31.45 313.56 5.61%
吉祥航空 603885 17.56 238.82 4.27%
云天化 600096 8.75 234.50 4.20%
白银有色 601212 55.41 232.72 4.17%
首钢股份 000959 51.91 221.15 3.96%
神火股份 000933 10.68 213.71 3.83%
海信家电 000921 7.96 207.28 3.71%
永泰能源 600157 111.98 182.53 3.27%
天山铝业 002532 14.35 166.32 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 66.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 13.63%
采矿业 0.03 5.74%
批发和零售业 0.02 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.27%
住宿和餐饮业 0.01 1.46%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%