财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1894.20 |
1487.02 |
| 本期利润(万元) |
2242.39 |
1789.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
766.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4135.79 |
5586.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
22.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-29 |
| 银行存款(万元) |
163.58 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4126.60 |
13755.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
4126.60 |
13755.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
4290.24 |
38696.64 |
| 负债合计(万元) |
154.44 |
4.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4135.79 |
38692.43 |
| 未分配利润(万元) |
766.89 |
23.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
1890.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.19 |
| 其它收入(万元) |
36.14 |
| 收入合计(万元) |
2278.16 |
| 管理人报酬(万元) |
22.86 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
35.77 |
| 利润总额(万元) |
2242.39 |
| 净利润(万元) |
2242.39 |
