资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19513.19 99.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30.96 0.16%
其他资产 7.74 0.04%
资产总值:19551.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.47 1274.39 6.53%
贵州茅台 600519 0.82 1128.32 5.78%
中国平安 601318 13.96 954.65 4.89%
中际旭创 300308 1.46 890.60 4.56%
紫金矿业 601899 21.57 743.52 3.81%
招商银行 600036 16.20 682.00 3.49%
美的集团 000333 6.45 504.07 2.58%
长江电力 600900 16.02 435.58 2.23%
东方财富 300059 16.56 383.86 1.97%
立讯精密 002475 6.67 378.26 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 62.80%
金融业 0.24 12.07%
采矿业 0.16 8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.68%
科学研究和技术服务业 0.03 1.51%
建筑业 0.03 1.38%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
农、林、牧、渔业 0.02 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.57 1435.14 7.20%
贵州茅台 600519 0.85 1226.38 6.15%
中国平安 601318 14.51 799.47 4.01%
招商银行 600036 16.69 674.42 3.38%
紫金矿业 601899 22.21 653.86 3.28%
美的集团 000333 6.63 481.74 2.42%
中际旭创 300308 1.19 480.38 2.41%
长江电力 600900 16.50 449.62 2.25%
兴业银行 601166 22.38 444.24 2.23%
立讯精密 002475 6.84 442.48 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 61.39%
金融业 0.27 13.32%
采矿业 0.14 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.74%
科学研究和技术服务业 0.04 1.90%
建筑业 0.03 1.47%
租赁和商务服务业 0.02 1.02%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%