财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.75 |
196.90 |
3.89 |
| 本期利润(万元) |
3814.56 |
419.19 |
190.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19942.62 |
19001.74 |
19170.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
18963.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
18963.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
19026.77 |
| 负债合计(万元) |
25.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
19001.74 |
| 未分配利润(万元) |
115.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
258.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.29 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
487.88 |
| 管理人报酬(万元) |
50.18 |
| 托管费(万元) |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
68.70 |
| 利润总额(万元) |
419.19 |
| 净利润(万元) |
419.19 |
